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外汇存款业务

产品定义

外汇存款业务,是指财务bt365投注利用外管局批复的外汇资金归集资格,向成员单位提供的吸收外汇资金存款的业务。

业务流程

业务环节

财务bt365投注工作内容

申请人需要配合的工作

开立账户

为企业开立外汇账户

按要求提交开户所需相关资料

账户授权

对企业银行账户进行授权,建立联通渠道

协助办理银行账户授权

划拨资金

处理上划指令,根据指令信息上划相应的外汇资金

通过网银提交外汇资金上划指令

利率报价

向成员企业进行定期存款利率报价,商定定期存款利率

向财务bt365投注进行定期存款利率询价

定期开立

匹配商定利率,处理开立指令

提交定期存款开立指令

存款支取

存款到期后,企业有支付需求,下拨资金至原始银行外汇账户

提交定期存款支取指令和资金下拨指令

吸收范围

经外管局批复,财务bt365投注可以吸收成员单位经常项下和经核准的资本项下外汇存款。

币种方面,财务bt365投注目前已开展美元和欧元的外汇存款业务,后续可根据成员单位需求扩大币种范围。

存款利率

活期利率:活期存款利率依照现行的基准利率。

定期利率:定期存款利率区分大额和小额(划分标准为等值300万美元),小额定期存款利率依照现行基准利率,大额定期存款利率综合金额大小、存款期限、资金用途等方面逐笔议价。

产品优势

1、财务bt365投注作为中介利用自身金融职能在了解成员单位存贷款需求的情况下,将根据存贷款成本给予成员单位最优报价,存款利率较主要商业银行具有竞争优势。

2、沉淀在银行的外汇存款通过财务bt365投注吸存放贷实现了集团内资金的有效配置,共同服务集团发展;同时,在期限匹配上具有更灵活的特点。

适用客户

1、存款人必须为集团成员单位。

2、具有法人资格。

3、在财务bt365投注开立结算账户。

业务申请所需的资料

1开户申请资料,主要内容包括:开户申请书、印鉴卡、授权书、银行资本项下账户开户回单(开立资本账户需提供)、资本项下账户外管局开户核准证明(开立资本账户需提供)等;

2bt365投注文件的复印件,主要包括营业执照(正副本)、组织机构代码证、税务登记证、开立基本账户许可证、信用代码证、法定代表人身份证明和被授权人身份证、bt365投注章程、对外贸易经营者备案表等;

3账户授权资料,财务bt365投注外币账户授权目前支持工、中、交、招商、中信五家银行,各银行所需资料不同,具体银行具体沟通。

4财务bt365投注要求的其他资料。

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2018/02/09 16:44:33