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即期结售汇业务

产品定义

即期结售汇业务,是指财务bt365投注利用银行间外汇市场会员资格开展的,为集团内成员企业提供人民币与美元等可流通货币之间的货币买卖业务。

业务流程

业务环节

财务bt365投注工作内容

申请人需要配合的工作

业务申请

为企业开立人民币及美元账户

按要求提交开户所需相关资料

账户授权

对企业银行账户进行授权,建立联通渠道

协助办理银行账户授权

资料审核

审核提交资料的真实性、完整性、合规性

提交结汇或购汇资金的资金用途相关证明资料(视情况需要)

划拨资金

确保企业结汇或购汇交易时对应的外币或人民币存款充足

结汇时上划外币资金;

购汇时上划人民币资金(若在财务bt365投注人民币存款余额不足时);购汇完成后下拨资金至企业外币账户,再对外支付

提交指令

协助企业提交结售汇申请指令,确保申请金额与单据金额一致

在财务bt365投注网银提交结汇或购汇申请指令

提供报价

根据市场价格为企业提供即时成交的报价

选择合适的报价同意成交

交易完成

锁定汇率完成场内交易,处理企业提交的申请指令。

交易完成,在网银端打印交易回单

交易币种

财务bt365投注目前受理美元和欧元的即期结售汇业务,后续可根据成员单位需求扩大币种范围。

业务范围

 1、财务bt365投注结汇范围包括货物和服务贸易项下出口货物款、咨询费等,及收益和经常转移项下的存款利息、分红款等。

2、财务bt365投注售汇业务范围包括收益和经常项下贸易融资购汇还贷、海运费等,收益和经常转移项下外方红利、贷款利息等,及资本及金融项下境内外汇贷款、对外直接投资、归还境外贷款等。

产品优势

1、 财务bt365投注即期结售汇汇价显著优于银行,有效为成员企业节约货币兑换成本。

2、 流程简化、资金到账快速。

适用客户

1、必须为集团成员单位。

2、在财务bt365投注开立本外币结算账户。

业务申请所需的资料

1开户申请资料,主要内容包括:开户申请书、印鉴卡、授权书、银行资本项下账户开户回单(开立资本账户需提供)、资本项下账户外管局开户核准证明(开立资本账户需提供)等;

2bt365投注文件的复印件,主要包括营业执照(正副本)、组织机构代码证、税务登记证、开立基本账户许可证、信用代码证、法定代表人身份证明和被授权人身份证、bt365投注章程、对外贸易经营者备案表等;

3账户授权资料,财务bt365投注外币账户授权目前支持工、中、交、招商、中信五家银行,各银行所需资料不同,具体银行具体沟通。

4购汇交易需提供单据,经常项下购汇需提供合同及发票复印件,资本项下购汇按具体事项具体要求。

5财务bt365投注要求的其他资料。

 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2018/02/09 16:44:33